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道达尔能源2022财年第四季度及全年业绩报告

受益于全球资产组合,公司2022财年第四季度录得调整后净利润76亿美元

按照国际财务报告准则(IFRS),全年实现净利润205亿美元

道达尔能源表示2023财年派息占比将达35% - 40%,同时确保员工与客户能够分享成果

 

 

 

 

 

 2022

第四季度

 

2021

同期相比

 

2022

全年

 

2021

相比

 

净利润(公司份额)(十亿美元)

3.3

-44%

20.5

+28%

 

调整后净利润(公司份额)

 

 

 

 

 

  • 单位:十亿美元

7.6

+11%

36.2

x2

 

  • 每股收益(美元)

2.97

+17%

13.94

x2.1

 

调整后 EBITDA(十亿美元)

16.0

+12%

71.6

+69%

 

债务调整后现金流DACF[1](十亿美元)

9.4

-4%

47.0

+53%

 

营运现金流(十亿美元)

5.6

-52%

47.4

+56%

 

 

截至20221231日,公司净资本负债率[2]7.0%2022930日为4.0%

2022年第四季度每股派息0.74欧元

             

 

巴黎,202328 - 道达尔能源董事会于202327日在首席执行官潘彦磊(Patrick Pouyanné)主持下召开会议,批准了公司2022财年财务报表。潘彦磊在此次会议上表示:

 

“2022年第四季度,受需求前景不确定的影响,石油和天然气价格以及炼油业务利润率从上季度高点有所回落,但在供应受限的市场上表现依然强劲。受益于有利的市场环境,以及通过在欧洲的独特市场地位所推动的石油产量(+5%)和液化天然气销售(+22%)增长,道达尔能源在2022财年四季度录得91亿美元现金流,实现调整后净利润76亿美元。在包括2022年底退出诺瓦泰克公司导致的41亿美元资产减记情况下,按国际财务报告准则(IFRS),公司2022财年四季度净利润为33亿美元。

 

2022年全年,公司产生现金流457亿美元。按国际财务报告准则(IFRS)录得净利润205亿美元。在包括与俄罗斯有关的近150亿美元资产减记情况下,公司调整后净利润为362亿美元。道达尔能源2022年股本回报率为32%,资本回报率为28%,展现出公司高质量的全球资产组合。

 

综合天然气、可再生能源及电力(iGRP)部门第四季度调整后净营业利润为29亿美元,现金流31亿美元,同比增长17%;全年调整后净营业利润和现金流分别为120亿美元和110亿美元。公司全球液化天然气资产的优势充分显现。综合电力业务(包括电力和可再生能源业务)全年产生现金流10亿美元,总发电量达到33太瓦时(TWh),同比增长57%。截至2022年底,公司可再生能源总装机量接近17吉瓦(GW)。为了让股东更好地了解液化天然气和可再生能源电力业务的发展战略,董事会决定,从2023年第一季度开始,iGRP的业绩报告将单独列出综合液化天然气和综合电力业务的贡献。

 

勘探与生产部门(E&P)第四季度调整后净营业利润为35亿美元,现金流为50亿美元,2022年全年为公司强力贡献了260亿美元的净现金流。加上在塞浦路斯和巴西的勘探新发现,和此前在纳米比亚和苏里南的勘探发现,E&P2022年共有4项新发现。

 

下游部门在2022年取得了历史性业绩,在利润率高企和高达82%的炼油厂利用率的背景下,调整后净营运利润达到89亿美元,现金流为101亿美元。道达尔能源继续推进石化项目,在沙特阿拉伯启动了世界级的Amiral综合体。

 

根据20229月公布的政策,道达尔能源在2022年实施了平衡的现金分配,其中股东派息占比37.2%;投资占比36%,总额为163亿美元,其中包括40亿美元的低碳能源投资;去杠杆占比27%,减少了122亿美元净负债,截至2022年底,公司资产负债率为7%。此外,公司已确保与员工平衡分享利润(支付高达1个月工资的特殊奖金,以及基于各国通胀情况提高工资),并向客户提供各种能源产品优惠,以缓解能源价格上涨的冲击。公司向全球业务所在国政府缴纳税收超过330亿美元,是2021年的两倍多,税收主要缴纳给了各生产国。

 

鉴于对2023年结构性现金流的增长预测和2022年已实施的股票回购(占股本的5%),董事会向股东大会提议分配2022年第四季度股息为每股0.74欧元,在202212月已支付每股1欧元的特别股息基础上,2022全年普通股息增加6.5%至每股2.81欧元。此外,董事会确认了2023年股东回报政策, 派息占比目标为35%-40%,其中包括中期股息增加7%以上至每股0. 74欧元,并在第一季度进行20亿美元股票回购。

 

 

重大事项[3]

社会和环境责任

  • 为小微企业和中小企业提供商业电价优惠
  • 获评负责任投资论坛”CAC 40投资者透明度第一名

 

综合液化天然气

  • 德国Lubmin码头浮式液化天然气再气化装置投入使用     
  • 阿曼10号区块开始生产,并签署80万吨/年长期液化天然气合同

 

综合电力

  • 收购巴西领先的可再生能源开发商(Casa dos Ventos)的股份,其在巴西拥有超过6 GW的陆上太阳能和风能项目
  • Total Eren在哈萨克斯坦签署开发1 GW风力项目协议
  • 在卡塔尔启动800 MWAl Kharsaah太阳能发电项目
  • Farm-down模式参与法国234 MW可再生能源项目

 

上游业务

  • 退出Novatek董事会并转让所持19.4%股份
  • 获得利比亚Waha特许权额外4.08%权益
  • 剥离哈萨克斯坦Dunga油田
  • 在加拿大TotalEnergies EP分拆前,收购Fort Hills的额外权益    
  • 在巴西启动拉帕西南(Lapa South-West)项目
  • 在塞浦路斯第6区块Zeus-1井发现天然气
  • 在巴西Sépia地区发现石油
  • 进驻巴西Agua Marinha海上勘探区块
  • 启动黎巴嫩第9区块勘探活动,将于2023年进行钻探

 

下游和新型脱碳能源业务

  • 决定与沙特阿拉伯阿美拉石油公司合作投资阿美拉(Amiral )石化综合体
  • Air Liquide合作在法国Grandpuits平台上启动可再生和低碳氢气生产项目
  • 启动法国最大的沼气生产装置BioBéarn,产能为160GWh                     
  • 与法航-荷航签署谅解备忘录,在10年内供应80万吨可持续航空燃料
  • Air Liquide成立合资公司,在欧洲建立由100多个卡车用加氢站组成的氢能网络

 

脱碳

  • Holcim就比利时水泥厂脱碳试点项目达成谅解备忘录。
  • 获得丹麦北海两个二氧化碳封存许可

 

 

[1]债务调整后现金流,是指营运资金变化和财务费用后的营运现金流。

[2]不包括租赁。

[3]重大事项所述的一些交易仍需获得有关当局的同意或满足协议条款的先决条件。